Fondsadministrator / Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

Unser Kunde ist ein führender globaler Asset Manager der mit zahlreichen Niederlassungen global auf jedem Kontinent vertreten ist.
Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 8.000 Mitarbeiter und bietet eine umfassende Palette an Investmentstrategien an.

Im Rahmen der Teamerweiterung suchen wir für den Standort Frankfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fondsadmininstrator / Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (w/m/d)  
 

Finanzen. Rechnungswesen.
60596 Frankfurt am Main
Online seit 12.10.2020
Gehalt 50.000 - 60.000 €
Referenznummer 43258

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Ihre Arbeitsaufgaben

  • Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
  • Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
  • Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)
  • Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen
  • Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
  • Administration von Publikums- und Spezialfonds
  • Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse
  • Überwachung der Fondspreisbestätigung
  • Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung

Das bringen Sie mit

  • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/frau
  • oder zum/zur Investmentfondskaufmann/frau
  • Sie besitzen zusätzlich Wertpapierkenntnisse und haben sehr gute Kenntnisse in den
  • MS-Office Anwendungen
  • Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft, sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen Ihr Wesen aus
  • Sehr gute Englisch Kenntnisse

Ihre Vorteile

Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Wirtschaftliche Sicherheit in einem wachsenden Unternehmen
Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team
Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote
Flache Hierarchien
Gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder -nach Verfügbarkeit- kostenloser Mitarbeiterparkplatz

Ihre Bewerbung


Schnell und einfach in 30 Sekunden nur mit Lebenslauf über das Online-Formular oder per E-Mail bewerben.
Weitere Informationen wie Anschreiben, Gehaltswunsch oder Verfügbarkeit sind optional möglich aber im ersten Schritt nicht erforderlich.
 

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Ansprechpartner

Alexander Els
alexander.els@poolia.de
+49 69 219309 16

Poolia Deutschland GmbH
Niederlassung Frankfurt a.M.
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt

Über POOLIA

Poolia ist einer der europaweit führenden Spezialisten für Fach- und Führungskräfte und verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistung. Heute beschäftigt der Poolia-Konzern über 1.200 Mitarbeiter. In Deutschland haben wir uns ausschließlich auf die Vermittlung und Überlassung von Mitarbeitern in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Banken und Versicherungen, Büro und Verwaltung, Marketing und Vertrieb sowie Personalwesen spezialisiert.

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